四半期報告書-第19期第2四半期(2023/02/01-2023/04/30)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 228,730 | 833,454 |
| 減価償却費 | 66,011 | 82,507 |
| のれん償却額 | 26,960 | 32,336 |
| 敷金及び保証金の償却額 | 10,188 | 11,755 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -506 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -25,638 | -2,143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -197 | -193 |
| 支払利息 | 3,767 | 4,696 |
| 為替差損益（△は益） | -5,762 | 167 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 53 | -14,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -176,245 | -181,545 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,420 | -23,690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,055 | 64,557 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 296,858 | 64,746 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 37,081 | 176,620 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -132,999 | -48,723 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 18,794 | 39,970 |
| その他 | -14,035 | 26,333 |
| 小計 | 353,697 | 1,065,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 196 | 190 |
| 利息の支払額 | -3,460 | -4,782 |
| 法人税等の支払額 | -228,494 | -117,663 |
| 法人税等の還付額 | 198 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,135 | 943,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14,016 | -76,310 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,360 | 170,383 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,400 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,094 | 15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,010 | -418,166 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,372 | -67,435 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -188 | -3,120 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,158 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 22,221 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -3,544 | -9,272 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -77,555 | － |
| その他 | -4,998 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -180,473 | -366,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -249,105 | -179,318 |
| 社債の償還による支出 | -24,000 | -24,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,016 | 302 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -74 |
| 配当金の支払額 | － | -33,140 |
| その他 | -320 | -213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 228,590 | -236,443 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,844 | -16,480 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 180,097 | 323,972 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,185,154 | 2,509,127 |