四半期報告書-第20期第2四半期(2024/02/01-2024/04/30)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 833,454 | 851,760 |
| 減価償却費 | 82,507 | 118,940 |
| のれん償却額 | 32,336 | 32,336 |
| 敷金及び保証金の償却額 | 11,755 | 19,051 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -2,143 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -193 | -563 |
| 支払利息 | 4,696 | 4,509 |
| 為替差損益（△は益） | 167 | -144 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,999 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -181,545 | -14,901 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -23,690 | -68,012 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,557 | -120,503 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 64,746 | 120,890 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 176,620 | 21,029 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48,723 | -233,455 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 39,970 | 61,459 |
| その他 | 26,333 | -15,431 |
| 小計 | 1,065,850 | 776,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190 | 551 |
| 利息の支払額 | -4,782 | -3,939 |
| 法人税等の支払額 | -117,663 | -476,510 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 943,594 | 298,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -76,310 | -1,569 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170,383 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,000 | 7,400 |
| 出資金の売却による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -418,166 | -60,261 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 151 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,435 | -38,644 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,120 | -131 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 2,450 |
| 保険積立金の解約による収入 | 22,221 | 25,220 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -9,272 | -9,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -366,698 | -74,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -179,318 | -21,048 |
| 社債の償還による支出 | -24,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 302 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -74 | － |
| 配当金の支払額 | -33,140 | -298,624 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -14,000 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -1,065 |
| その他 | -213 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -236,443 | 65,261 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,480 | 9,855 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 323,972 | 299,109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,509,127 | 2,939,499 |