マネジメントソリューションズ（7033）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 851,760 | 1,146,032 |
| 減価償却費 | 118,940 | 122,668 |
| のれん償却額 | 32,336 | 58,266 |
| 敷金及び保証金の償却額 | 19,051 | 24,649 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 51,541 |
| 受取利息及び受取配当金 | -563 | -2,930 |
| 支払利息 | 4,509 | 3,692 |
| 為替差損益（△は益） | -144 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,999 |
| 固定資産除却損 | － | 12,252 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,901 | -142,728 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -68,012 | -47,233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -120,503 | -33,611 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 120,890 | 138,657 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 21,029 | -236,013 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -233,455 | -90,665 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 61,459 | 129,984 |
| その他 | -15,431 | 56,391 |
| 小計 | 776,965 | 1,184,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 551 | 1,505 |
| 利息の支払額 | -3,939 | -4,372 |
| 法人税等の支払額 | -476,510 | -98,159 |
| 法人税等の還付額 | 1,210 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 298,277 | 1,083,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,569 | -50,163 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 14,933 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,400 | 6,000 |
| 出資金の売却による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,261 | -42,027 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 151 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,644 | -32,296 |
| 営業譲受による支出 | － | -181,818 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -131 | -4,100 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,450 | 9,256 |
| 保険積立金の解約による収入 | 25,220 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -9,000 | -1,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,284 | -282,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,048 | -13,434 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -67 |
| 配当金の支払額 | -298,624 | -488,892 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14,000 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | -1,065 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65,261 | -802,394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,855 | -9,584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 299,109 | -10,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,939,499 | 2,719,449 |
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