マネジメントソリューションズ（7033）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,146,032 | 1,560,331 |
| 減価償却費 | 122,668 | 119,760 |
| のれん償却額 | 58,266 | 40,193 |
| 敷金及び保証金の償却額 | 24,649 | 25,058 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 51,541 | 67,339 |
| 特別調査費用等引当金の増減額（△は減少） | － | -88,784 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,930 | -4,205 |
| 支払利息 | 3,692 | 5,672 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,999 | － |
| 固定資産除却損 | 12,252 | 7,344 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -142,728 | -8,948 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -47,233 | -77,864 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,611 | -52,295 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 138,657 | 76,380 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -236,013 | -242,182 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -90,665 | 1,956 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 129,984 | 86,986 |
| その他 | 56,391 | 29,621 |
| 小計 | 1,184,954 | 1,546,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,505 | 3,037 |
| 利息の支払額 | -4,372 | -5,672 |
| 法人税等の支払額 | -98,159 | -574,361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,083,927 | 969,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,163 | -15,487 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,933 | 7,134 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,027 | -115,235 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,296 | -164,170 |
| 営業譲受による支出 | -181,818 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,100 | -55,633 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,256 | 331 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,950 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -282,167 | -343,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,434 | -12,528 |
| 自己株式の取得による支出 | -67 | － |
| 配当金の支払額 | -488,892 | -503,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -802,394 | -315,635 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,584 | 8,422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,218 | 319,092 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,719,449 | 3,302,169 |
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