マネジメントソリューションズ（7033）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年1月30日 15:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(2021/11/01-2022/10/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)2022年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 922,097 | 745,668 |
| 減価償却費 | 120,727 | 151,360 |
| のれん償却額 | － | 53,893 |
| 敷金及び保証金の償却額 | 20,675 | 20,444 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -506 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 14,737 | -33,068 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,047 | -1,497 |
| 支払利息 | 3,155 | 8,659 |
| 為替差損益（△は益） | -3,456 | -8,849 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -385,461 | -694,476 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -41,515 | 9,767 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,958 | 64,149 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 50,522 | 1,970 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 26,356 | 132,248 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 131,448 | 37,263 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 15,542 | 24,516 |
| その他 | 27,944 | 16,162 |
| 小計 | 923,185 | 527,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,042 | 1,493 |
| 利息の支払額 | -3,350 | -8,619 |
| 法人税等の支払額 | -43,926 | -369,981 |
| 法人税等の還付額 | 1,293 | 198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 878,245 | 150,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -65,178 | -88,646 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,849 | 74,958 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,400 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,094 |
| 出資金の売却による収入 | － | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,458 | -88,053 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,287 | -193,420 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -209,105 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 325 | 10,247 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -6,139 | -29,589 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -77,555 |
| その他 | 9 | -4,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,879 | -612,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -143,340 | -445,867 |
| 社債の償還による支出 | -48,000 | -48,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,225 | 2,419 |
| 自己株式の取得による支出 | -131 | -300,807 |
| その他 | -640 | -640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -188,887 | 807,103 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,724 | 11,864 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 616,204 | 357,348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,827,806 | 2,185,154 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
