マネジメントソリューションズ（7033）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 745,668 | 2,246,703 |
| 減価償却費 | 151,360 | 225,270 |
| のれん償却額 | 53,893 | 64,672 |
| 敷金及び保証金の償却額 | 20,444 | 30,772 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -506 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -33,068 | -2,143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,497 | -1,300 |
| 受取補償金 | － | -12,587 |
| 支払利息 | 8,659 | 8,783 |
| 為替差損益（△は益） | -8,849 | 167 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53 | -14,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -694,476 | -335,872 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9,767 | -24,474 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,149 | 56,171 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,970 | 18,269 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 132,248 | -23,476 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,263 | 207,684 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 24,516 | 51,434 |
| その他 | 16,215 | 80,597 |
| 小計 | 527,707 | 2,575,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,493 | 1,297 |
| 補償金の受取額 | － | 12,587 |
| 利息の支払額 | -8,619 | -8,598 |
| 法人税等の支払額 | -369,981 | -246,674 |
| 法人税等の還付額 | 198 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150,798 | 2,334,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -88,646 | -146,884 |
| 定期預金の払戻による収入 | 74,958 | 267,913 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,400 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,094 | 15,000 |
| 出資金の売却による収入 | 50 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,053 | -430,490 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -193,420 | -73,795 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -209,105 | -80,170 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,247 | 297 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 22,221 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -29,589 | -18,272 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -77,555 | － |
| その他 | -4,998 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -612,417 | -444,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -445,867 | -1,343,237 |
| 社債の償還による支出 | -48,000 | -60,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,419 | 907 |
| 自己株式の取得による支出 | -300,807 | -74 |
| 配当金の支払額 | － | -33,140 |
| その他 | -640 | -213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 807,103 | -1,435,758 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,864 | 788 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 357,348 | 455,234 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,185,154 | 2,640,389 |
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