マネジメントソリューションズ（7033）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 | 自 2023年11月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,246,703 | 2,811,589 |
| 減価償却費 | 225,270 | 285,304 |
| のれん償却額 | 64,672 | 75,451 |
| 敷金及び保証金の償却額 | 30,772 | 47,976 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -2,143 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,300 | -3,081 |
| 受取補償金 | -12,587 | － |
| 支払利息 | 8,783 | 9,900 |
| 為替差損益（△は益） | 167 | -144 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,999 | -2,099 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -335,872 | -793,187 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -24,474 | -43,074 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,171 | -22,279 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,269 | 26,321 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -23,476 | 349,373 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 207,684 | -155,144 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 51,434 | -87,163 |
| その他 | 80,597 | -26,149 |
| 小計 | 2,575,672 | 2,473,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,297 | 1,058 |
| 補償金の受取額 | 12,587 | － |
| 利息の支払額 | -8,598 | -9,490 |
| 法人税等の支払額 | -246,674 | -1,137,346 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,334,284 | 1,329,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -146,884 | -95,318 |
| 定期預金の払戻による収入 | 267,913 | 14,571 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,000 | 9,500 |
| 出資金の売却による収入 | 100 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -430,490 | -166,315 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 153 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,795 | -72,448 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -11,570 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -80,170 | -36,659 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 297 | 20,125 |
| 保険積立金の解約による収入 | 22,221 | 25,220 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -18,272 | 27,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -444,079 | -285,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,343,237 | -550,213 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 907 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -74 | -500,910 |
| 配当金の支払額 | -33,140 | -298,624 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -14,000 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -1,065 |
| その他 | -213 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,435,758 | -964,814 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 788 | 10,710 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 455,234 | 89,278 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,640,389 | 2,729,668 |
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