マネジメントソリューションズ（7033）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,811,589 | 2,652,996 |
| 減価償却費 | 285,304 | 273,221 |
| のれん償却額 | 75,451 | 89,855 |
| 敷金及び保証金の償却額 | 47,976 | 49,708 |
| 特別調査費用等引当金の増減額（△は減少） | － | 88,784 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,081 | -6,861 |
| 支払利息 | 9,900 | 8,201 |
| 為替差損益（△は益） | -144 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,099 | -5,999 |
| 固定資産除却損 | － | 12,252 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -793,187 | -630,213 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -43,074 | -36,499 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,279 | -18,171 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,321 | 13,711 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 349,373 | -16,396 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -155,144 | 20,535 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -87,163 | 49,823 |
| その他 | -26,149 | 82,324 |
| 小計 | 2,473,591 | 2,627,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,058 | 4,226 |
| 利息の支払額 | -9,490 | -8,881 |
| 法人税等の支払額 | -1,137,346 | -365,583 |
| 法人税等の還付額 | 1,210 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,329,022 | 2,257,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -95,318 | -86,947 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,571 | 45,549 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,500 | 6,000 |
| 出資金の売却による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -166,315 | -128,063 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 153 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,448 | -52,873 |
| 営業譲受による支出 | － | -181,818 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11,570 | -1,950 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -36,659 | -4,165 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,125 | 9,256 |
| 保険積立金の解約による収入 | 25,220 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 27,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -285,639 | -395,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -550,213 | -27,237 |
| 自己株式の取得による支出 | -500,910 | -947,489 |
| 配当金の支払額 | -298,624 | -488,892 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14,000 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | -1,065 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -964,814 | -1,613,619 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,710 | 5,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 89,278 | 253,408 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,729,668 | 2,983,077 |
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