マネジメントソリューションズ（7033）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 43,547 | 922,097 |
| 減価償却費 | 115,839 | 120,727 |
| 敷金及び保証金の償却額 | 41,726 | 20,675 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 20,475 | 14,737 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,217 | -1,047 |
| 支払利息 | 3,534 | 3,155 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -3,456 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 160,099 | 10,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -147,013 | -385,461 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,297 | -41,515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,797 | 10,958 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,926 | 50,522 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 135,074 | 26,356 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,640 | 131,448 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 9,051 | 15,542 |
| その他 | 6,155 | 27,944 |
| 小計 | 436,484 | 923,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,214 | 1,042 |
| 利息の支払額 | -3,501 | -3,350 |
| 法人税等の支払額 | -121,266 | -43,926 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 312,931 | 878,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -38,328 | -65,178 |
| 定期預金の払戻による収入 | 318,000 | 80,849 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,500 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -269,323 | -29,458 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,901 | -61,287 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -215,528 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 37,121 | 325 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -3,089 | -6,139 |
| その他 | 825 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -246,724 | -80,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,280 | -143,340 |
| 社債の償還による支出 | -48,000 | -48,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,210 | 3,225 |
| 自己株式の取得による支出 | -105,087 | -131 |
| その他 | -640 | -640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 300,202 | -188,887 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 300 | 7,724 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 366,710 | 616,204 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,211,601 | 1,827,806 |
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