マネジメントソリューションズ（7033）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月1日 至 2019年10月31日 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 409,303 | 43,547 |
| 減価償却費 | 24,905 | 115,839 |
| 敷金及び保証金の償却額 | 3,732 | 41,726 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 20,475 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -1,217 |
| 支払利息 | 1,911 | 3,534 |
| 為替差損益（△は益） | 394 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,998 | 160,099 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -229,794 | -147,013 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -21,674 | -6,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,653 | 38,797 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,473 | -23,926 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,206 | 135,074 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,333 | 40,640 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,373 | 9,051 |
| その他 | -2,363 | 6,155 |
| 小計 | 290,395 | 436,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 1,214 |
| 利息の支払額 | -1,959 | -3,501 |
| 法人税等の支払額 | -139,025 | -121,266 |
| 法人税等の還付額 | 527 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 149,993 | 312,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -331,459 | -38,328 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | 318,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -180,098 | -10,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,605 | -269,323 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,756 | -65,901 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26,163 | -215,528 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 418 | 37,121 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -14,089 | -3,089 |
| その他 | － | 825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -662,155 | -246,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,672 | -100,280 |
| 社債の償還による支出 | -48,000 | -48,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5,500 | 4,210 |
| 自己株式の取得による支出 | -161 | -105,087 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10,000 | － |
| その他 | -640 | -640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,974 | 300,202 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,072 | 300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -585,209 | 366,710 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 844,891 | 1,211,601 |
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