有価証券報告書-第15期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年11月1日 至 2018年10月31日 | 自 2018年11月1日 至 2019年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 313,240 | 409,303 |
減価償却費 | 17,837 | 24,905 |
受取利息及び受取配当金 | -23 | -58 |
支払利息 | 2,775 | 1,911 |
株式交付費 | 5,171 | - |
為替差損益(△は益) | -7 | 394 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 19,998 |
売上債権の増減額(△は増加) | -72,646 | -229,794 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 14,189 | -21,674 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,832 | 18,653 |
未払金の増減額(△は減少) | -27,364 | 27,473 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,475 | 27,333 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 3,788 | 10,580 |
その他 | 10,845 | 1,368 |
小計 | 272,163 | 290,395 |
利息及び配当金の受取額 | 19 | 55 |
利息の支払額 | -2,823 | -1,959 |
法人税等の支払額 | -9,630 | -139,025 |
法人税等の還付額 | 1,449 | 527 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 261,178 | 149,993 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -6,150 | -331,459 |
定期預金の払戻による収入 | - | 600 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -180,098 |
有形固定資産の取得による支出 | -59,749 | -21,605 |
無形固定資産の取得による支出 | -41,880 | -89,756 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -338 | -26,163 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 18,111 | 418 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -23,895 | -14,089 |
その他 | -212 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,113 | -662,155 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -153,475 | -36,672 |
社債の償還による支出 | -48,000 | -48,000 |
株式の発行による収入 | 898,038 | - |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,000 | 5,500 |
自己株式の取得による支出 | - | -161 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 10,000 |
その他 | -427 | -640 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 799,136 | -69,974 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -701 | -3,072 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 945,499 | -585,209 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,430,100 | 844,891 |