有価証券報告書-第14期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 | 自 2017年11月1日 至 2018年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 172,089 | 313,240 |
| 減価償却費 | 11,157 | 17,837 |
| のれん償却額 | 1,938 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -23 |
| 支払利息 | 3,024 | 2,775 |
| 株式交付費 | － | 5,171 |
| 社債発行費 | 5,024 | － |
| 為替差損益（△は益） | -1,217 | -7 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 14,926 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | 2,267 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,287 | -72,646 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -23,399 | 14,189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,587 | 5,832 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,946 | -27,364 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,441 | -1,475 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,372 | 3,788 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,500 | － |
| その他 | 6,613 | 10,845 |
| 小計 | 162,901 | 272,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 19 |
| 利息の支払額 | -2,727 | -2,823 |
| 法人税等の支払額 | -71,446 | -9,630 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,805 | 261,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,660 | -6,150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,233 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,007 | -59,749 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,650 | -41,880 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -81,945 | -338 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 87 | 18,111 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -4,852 | -23,895 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -6,139 | － |
| その他 | － | -212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,935 | -114,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,523 | -153,475 |
| 社債の発行による収入 | 294,975 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -48,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 898,038 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 3,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,907 | － |
| その他 | － | -427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 201,545 | 799,136 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,969 | -701 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 200,384 | 945,499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 484,601 | 1,430,100 |