利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は943,594千円(前第2四半期連結累計期間は122,135千円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益833,454千円、減価償却費82,507千円、売上債権の増加額181,545千円、仕入債務の増加額64,557千円、未払金の増加額64,746千円、未払費用の増加額176,620千円、未払消費税等の減少額48,723千円、法人税等の支払額117,663千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果支出した資金は366,698千円(前第2四半期連結累計期間は180,473千円の支出)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出76,310千円、定期預金の払戻による収入170,383千円、有形固定資産の取得による支出418,166千円、無形固定資産の取得による支出67,435千円によるものであります。

2023/06/14 15:34