有価証券報告書-第20期(2023/11/01-2024/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年10月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,049,969 | 2,027,578 |
| 売掛金 | 2,087,236 | 2,622,787 |
| 関係会社短期貸付金 | - | 200,000 |
| 前払費用 | 138,769 | 129,124 |
| その他 | 56,828 | 53,621 |
| 流動資産合計 | 4,332,803 | 5,033,112 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 480,474 | 468,089 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 129,208 | 113,512 |
| 有形固定資産合計 | ※1 609,682 | ※1 581,602 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 248,646 | 198,665 |
| ソフトウエア仮勘定 | 3,541 | 18,361 |
| 無形固定資産合計 | 252,187 | 217,026 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 680,000 | 730,000 |
| 関係会社出資金 | 158,897 | 158,897 |
| 長期前払費用 | 39,364 | 14,602 |
| 繰延税金資産 | 62,494 | 80,158 |
| 敷金及び保証金 | 462,651 | 400,774 |
| その他 | 63,955 | 56,555 |
| 投資その他の資産合計 | 1,467,363 | 1,440,988 |
| 固定資産合計 | 2,329,233 | 2,239,616 |
| 資産合計 | 6,662,037 | 7,272,729 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年10月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 275,010 | 182,475 |
| 短期借入金 | - | ※2 400,000 |
| 未払金 | 198,982 | 180,560 |
| 未払費用 | 290,169 | 591,406 |
| 未払法人税等 | 549,171 | 102,548 |
| 未払消費税等 | 489,862 | 227,153 |
| 契約負債 | 6,495 | 9,779 |
| 預り金 | 117,949 | 30,136 |
| その他 | 3,663 | - |
| 流動負債合計 | 1,931,305 | 1,724,060 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 500,000 | - |
| 固定負債合計 | 500,000 | - |
| 負債合計 | 2,431,305 | 1,724,060 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 668,592 | 676,059 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 537,569 | 545,036 |
| その他資本剰余金 | 12,001 | 12,001 |
| 資本剰余金合計 | 549,570 | 557,037 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 3,402,887 | 5,205,801 |
| 利益剰余金合計 | 3,402,887 | 5,205,801 |
| 自己株式 | △390,318 | △890,230 |
| 株主資本合計 | 4,230,732 | 5,548,668 |
| 純資産合計 | 4,230,732 | 5,548,668 |
| 負債純資産合計 | 6,662,037 | 7,272,729 |
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