有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自 平成29年11月1日 至 平成30年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純利益 | 389,287 |
| 減価償却費 | 1,936 |
| 受取利息 | △2 |
| 支払利息 | 79 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △30 |
| 固定資産除却損 | 244 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △84,128 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,005 |
| 買掛金の増減額(△は減少) | △23,357 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △21,411 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △24,312 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,125 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 4,322 |
| その他 | △1,302 |
| 小計 | 241,445 |
| 利息の受取額 | 2 |
| 利息の支払額 | △67 |
| 法人税等の支払額 | △87,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 154,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,092 |
| 貸付金の回収による収入 | 100 |
| 敷金の差入による支出 | △23,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | △14,526 |
| 社債の償還による支出 | △8,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 68,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,474 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 175,172 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 564,212 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 739,384 |
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