有価証券報告書-第8期(2025/04/01-2026/03/31)

※4 当社においては、取引銀行5行とシンジケーション方式タームローン契約を締結しております。
この契約には、以下の財務制限条項が付されております。
①各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額又は2024年3月に終了する決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上に維持する。
②各年度の決算期における連結損益計算書に記載される経常損益が2期連続して損失とならないようにする。
③各年度の決算期における連結キャッシュ・フロー計算書に記載される有形固定資産の取得による支出及び投資有価証券の取得による支出の合計額を△10億円未満とならないようにする。但し、エージェント及び全貸付人が書面により事前に承諾した場合は除く。
これらの契約に基づく連結会計年度末におけるシンジケーション方式タームローンに係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)
シンジケーション方式タームローン契約の総額	1,800,000千円	1,537,200千円
借入実行残高	1,800,000	1,537,200
差引額	-	-