GA technologies（3491）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年9月14日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第10期第3四半期(令和4年5月1日-令和4年7月31日)
- 【短信】
- 2022年10月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年7月31日 | 自 2021年11月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前四半期利益又は税引前四半期損失（△） | -825 | 298 |
| 減価償却費及び償却費 | 2,545 | 3,467 |
| 減損損失 | 40 | 32 |
| 固定資産除売却損 | 1 | 7 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,613 | -3,130 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 243 | 87 |
| 金融収益 | -11 | |
| 金融費用 | 309 | 413 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -54 | -168 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -51 | 238 |
| その他 | 539 | 121 |
| 小計 | -1,864 | 1,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 18 |
| 利息の支払額 | -137 | -211 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -1,001 | 254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -3,003 | 1,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -208 | -172 |
| 無形資産の取得による支出 | -782 | -564 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -116 | -33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -11 |
| 企業結合による支出 | -492 | -723 |
| その他 | -17 | -320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,626 | -1,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,198 | 3,402 |
| 長期借入れによる収入 | 1,299 | 618 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,756 | -1,321 |
| 社債の発行による収入 | 343 | － |
| 社債の償還による支出 | -30 | -2,035 |
| 株式の発行による収入 | 11,976 | － |
| リース負債の返済による支出 | -2,205 | -3,058 |
| その他 | 57 | 410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 8,485 | -1,982 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -20 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 3,856 | -2,410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,275 | 12,864 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
