営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ9,911百万円増加し29,237百万円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況と主な増減要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、5,645百万円(前年同期は1,302百万円の獲得)となりました。これは主に、税引前中間利益3,675百万円、減価償却費及び償却費3,028百万円及び、営業債務及びその他の債務の減少額825百万円によるものであります。

2025/06/12 15:34

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2023年11月1日至 2024年4月30日)		当中間連結会計期間(自 2024年11月1日至 2025年4月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		1,771		3,675
法人所得税の支払額		△850		△746
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,302		5,645

2025/06/12 15:34