営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ316百万円増加し30,682百万円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況と主な増減要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は、5,249百万円(前年同期は5,645百万円の獲得)となりました。これは主に、棚卸資産の増加額7,410百万円、税引前中間利益3,193百万円によるものであります。

2026/06/11 15:34

#2 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2024年11月1日至 2025年4月30日)		当中間連結会計期間(自 2025年11月1日至 2026年4月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		3,647		3,193
法人所得税の支払額		△746		△1,278
営業活動によるキャッシュ・フロー		5,645		△5,249

2026/06/11 15:34