有価証券報告書-第6期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	15,312
預金
普通預金	1,827,338
通知預金	26,290
定期積立預金	151,800
小計	2,005,428
合計	2,020,740

b.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般顧客	3,440
合計	3,440

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
885	395,327	392,771	3,440	99.1		1.9

c.完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般顧客(個人・リノベーション事業)	9,316
合計	9,316

完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
4,780	169,869	165,333	9,316	94.7		15.1

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
d.販売用不動産

地域別	面積(㎡)	金額(千円)
関東地区	-	425,655
合計	-	425,655

(注)販売用不動産はマンションであり、区分所有のため面積の記載は省略しております。
e.未成工事支出金

区分	金額(千円)
リノベーション物件	22,193
合計	22,193

f.貯蔵品

区分	金額(千円)
販促用貯蔵品	6,850
印紙・切手	3,163
合計	10,013

② 固定資産
敷金及び保証金

区分	金額(千円)
本社事務所敷金	587,836
大阪支社敷金	24,744
WEWORK JAPAN差入保証金	19,414
名古屋営業所敷金	10,383
その他	29,913
合計	672,291

③ 流動負債
a.工事未払金

相手先	金額(千円)
リノベーション工事代金	22,014
合計	22,014

b.未払金

相手先	金額(千円)
人件費	157,459
(株)ドラフト	34,084
(株)サンケイビルテクノ	30,931
GMO NIKKO(株)	23,662
(株)オプト	10,808
その他	148,518
合計	405,465

c.預り金

区分	金額(千円)
クラウドファンディング	99,910
賃貸管理物件預り金	134,454
所得税、住民税、社会保険料	61,359
その他	13,741
合計	309,465