訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	15,230
預金
普通預金	439,841
通知預金	1,030
定期積立預金	4,600
小計	445,471
合計	460,702

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般顧客(入居者・賃貸管理事業)	885
合計	885

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
2,228	346,117	347,460	885	99.7		1.6

ハ.完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般顧客(個人・リノベーション事業)	4,780
合計	4,780

完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
-	95,328	90,548	4,780	94.9		9.1

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.販売用不動産

地域別	面積(㎡)	金額(千円)
東京都	162.68	96,891
合計	162.68	96,891

ホ.未成工事支出金

区分	金額(千円)
リノベーション物件	3,354
合計	3,354

ヘ.貯蔵品

区分	金額(千円)
印紙・切手	1,165
合計	1,165

ト.前渡金

区分	金額(千円)
物件仕入代金	46,850
合計	46,850

② 固定資産
イ.敷金及び保証金

区分	金額(千円)
本社事務所敷金	104,022
大阪支社敷金	6,636
その他	6,295
合計	116,954

③ 流動負債
イ.工事未払金

相手先	金額(千円)
リノベーション工事代金	14,198
その他	21
合計	14,219

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
給与手当	41,673
㈱レイノス	12,132
役員報酬	9,791
GMOメディア㈱	3,952
㈱Kuze Studio	2,974
その他	30,802
合計	101,327

ハ.未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税等	89,286
合計	89,286

ニ.預り金

区分	金額(千円)
賃貸管理物件預り金	63,389
所得税、住民税、社会保険料	23,844
その他	1,285
合計	88,519