四半期報告書-第10期第1四半期(令和3年11月1日-令和4年1月31日)
13.コミットメント
当社は、資金調達の安定性を高めるため、取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社は、資金調達の安定性を高めるため、取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| (単位:百万円) |
| 移行日 (2020年11月1日) | 前連結会計年度 (2021年10月31日) | 当第1四半期 連結会計期間 (2022年1月31日) | |
| 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 | 5,150 | 5,450 | 5,450 |
| 借入実行残高 | 1,000 | 290 | 360 |
| 差引額 | 4,150 | 5,160 | 5,090 |
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