有価証券報告書-第10期(2021/11/01-2022/10/31)
11.その他の金融資産
(1)その他の金融資産の内訳は、以下のとおりであります。
(2)その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の銘柄及び公正価値等は以下のとおりであります。
特定の資本性金融商品は、主に投資先への経営参加など当社グループの営業基盤強化等を目的として保有しておりその他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産に指定しております。
資本性金融商品は、最適投資ポートフォリオや保有資産の効率化・有効活用を図るために、公正価値や発行体の財務状況を把握し、保有継続について定期的に見直しを行っております。
その他の資本の構成要素として認識していたその他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産の累積利得又は損失は、認識の中止を行った場合にその他の資本の構成要素から利益剰余金へ振り替えております。
なお、認識の中止を行った金融資産は該当ありません。
(1)その他の金融資産の内訳は、以下のとおりであります。
(単位:百万円) |
移行日 (2020年11月1日) | 前連結会計年度 (2021年10月31日) | 当連結会計年度 (2022年10月31日) | |
償却原価で測定する金融資産 | |||
敷金及び保証金 | 898 | 980 | 997 |
定期性預金 | 78 | 128 | 509 |
貸付金 | 0 | 29 | 266 |
賃料債権 | - | - | 193 |
その他 | 25 | 49 | 130 |
小計 | 1,001 | 1,189 | 2,098 |
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | |||
有価証券 | 661 | 426 | 511 |
出資金 | 49 | 84 | 83 |
小計 | 711 | 511 | 594 |
合計 | 1,713 | 1,700 | 2,693 |
流動資産 | 92 | 173 | 982 |
非流動資産 | 1,621 | 1,527 | 1,711 |
合計 | 1,713 | 1,700 | 2,693 |
(2)その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の銘柄及び公正価値等は以下のとおりであります。
(単位:百万円) |
銘柄 | 移行日 (2020年11月1日) | 前連結会計年度 (2021年10月31日) | 当連結会計年度 (2022年10月31日) |
Anyplace Inc. | 520 | 374 | 416 |
デジタルベースキャピタル1号投資事業有限責任組合 | 49 | 57 | 63 |
株式会社マーキュリーリアルテックイノベーター | 47 | 52 | 70 |
AntWorks Pte. Ltd. | 94 | 0 | 0 |
その他 | - | 26 | 44 |
合計 | 711 | 511 | 594 |
特定の資本性金融商品は、主に投資先への経営参加など当社グループの営業基盤強化等を目的として保有しておりその他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産に指定しております。
資本性金融商品は、最適投資ポートフォリオや保有資産の効率化・有効活用を図るために、公正価値や発行体の財務状況を把握し、保有継続について定期的に見直しを行っております。
その他の資本の構成要素として認識していたその他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産の累積利得又は損失は、認識の中止を行った場合にその他の資本の構成要素から利益剰余金へ振り替えております。
なお、認識の中止を行った金融資産は該当ありません。