有価証券報告書-第11期(2022/11/01-2023/10/31)

【提出】
2024/01/26 12:55
【資料】
PDFをみる
【項目】
136項目
11.その他の金融資産
(1)その他の金融資産の内訳は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)

前連結会計年度
(2022年10月31日)
当連結会計年度
(2023年10月31日)
償却原価で測定する金融資産
敷金及び保証金9971,282
定期性預金509514
貸付金26641
賃料債権193395
その他130115
小計2,0982,349
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
有価証券511454
出資金8384
小計594538
合計2,6932,888
流動資産982970
非流動資産1,7111,917
合計2,6932,888

(2)その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の銘柄及び公正価値等は以下のとおりであります。
(単位:百万円)

銘柄前連結会計年度
(2022年10月31日)
当連結会計年度
(2023年10月31日)
Anyplace Inc.416386
デジタルベースキャピタル1号投資事業有限責任組合6370
株式会社マーキュリーリアルテックイノベーター7039
AntWorks Pte. Ltd.0-
その他4443
合計594538

特定の資本性金融商品は、主に投資先への経営参加など当社グループの営業基盤強化等を目的として保有しておりその他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産に指定しております。
資本性金融商品は、最適投資ポートフォリオや保有資産の効率化・有効活用を図るために、公正価値や発行体の財務状況を把握し、保有継続について定期的に見直しを行っております。
その他の資本の構成要素として認識していたその他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産の累積利得又は損失は、認識の中止を行った場合にその他の資本の構成要素から利益剰余金へ振り替えております。
期中に認識を中止したその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
当社グループは、保有資産の効率化や有効活用を図るため、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の一部を売却等により処分し、認識を中止しております。
当連結会計年度において、AntWorks Pte. Ltd.の株式を売却いたしました。
①売却株数 62,500株
②売却時の公正価値 119百万円
③売却後の所有株式数 0株
本株式に関して、取得から売却までの期間において、その他の包括利益で累計18百万円の利得を認識しております。また、上記の利得に対応する税金費用として、その他の包括利益で累計5百万円の損失を認識しております。その他の包括利益で認識された利得及び損失は利益剰余金に振り替えております。