利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、49,941千円となりました。これは、主に、税引前四半期純損失の計上92,733千円、未払消費税等の減少額63,391千円、地代家賃の支払額93,642千円があった一方で、減価償却費の計上33,544千円、売上債権の減少額74,342千円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、106,239千円となりました。これは、主に、敷金及び保証金の回収による収入42,570千円、投資有価証券の売却による収入70,020千円があったことによるものであります。

2022/04/14 16:00