四半期報告書-第6期第2四半期(令和1年12月1日-令和2年2月29日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年9月1日 至 2019年2月28日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年9月1日 至 2020年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 81,647 | △92,649 | |||||||||
| 減価償却費 | 13,267 | 50,729 | |||||||||
| 株式交付費 | 5,238 | - | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | △2,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,009 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 41 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △21,390 | 23,996 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △15,621 | - | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | - | △10,296 | |||||||||
| 受取利息 | △12 | △22 | |||||||||
| 支払利息 | 2,648 | 6,387 | |||||||||
| 減損損失 | - | 6,409 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △91,576 | △101,540 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,235,867 | △2,282,924 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △6,862 | △13,997 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | △104,350 | △163,032 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 22,604 | 33,851 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 55,929 | 19,493 | |||||||||
| その他 | △82,462 | △191,424 | |||||||||
| 小計 | △1,377,758 | △2,715,018 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 22 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,271 | △6,990 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △91,467 | △90,570 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,472,484 | △2,812,557 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,060 | △15,540 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △57,855 | △56,456 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △21,285 | △45,881 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 380 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △68,637 | △130,144 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | 2,000 | - | |||||||||
| その他 | △5 | 3,961 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △155,842 | △243,681 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 2,288,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △35,448 | △39,614 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 1,011,453 | - | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 802 | 12,160 | |||||||||
| その他 | △367 | △2,944 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,376,439 | 2,257,601 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 748,112 | △798,636 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 672,495 | 1,352,934 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,420,607 | ※ 554,297 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
