四半期報告書-第9期第2四半期(2022/12/01-2023/02/28)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年9月1日 至 2022年2月28日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年9月1日 至 2023年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △92,733 | 26,284 | |||||||||
| 減価償却費 | 33,544 | 28,090 | |||||||||
| 減損損失 | 964 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △227 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,183 | - | |||||||||
| 株式交付費 | - | 2,288 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | △0 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △10,020 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 4,999 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,075 | 2,011 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 615 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △29,888 | △28,270 | |||||||||
| 受取利息 | △4 | △8 | |||||||||
| 補助金収入 | △893 | △1,914 | |||||||||
| 支払利息 | 15,160 | 15,801 | |||||||||
| 地代家賃 | 86,581 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 74,342 | 37,568 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 13,886 | △43,526 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 85 | △10,210 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 779 | △19,031 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | 34,335 | 21,471 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △16,941 | △1,763 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 9,366 | △10,454 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △63,391 | △7,929 | |||||||||
| その他 | 3,520 | △3,369 | |||||||||
| 小計 | 67,951 | 7,423 | |||||||||
| 解約違約金の支払額 | - | △162,455 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 8 | |||||||||
| 利息の支払額 | △13,289 | △13,779 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 893 | 1,914 | |||||||||
| 地代家賃の支払額 | △93,642 | △17,079 | |||||||||
| 事業構造改革費用の支払額 | △8,079 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,779 | △3,780 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △49,941 | △187,747 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年9月1日 至 2022年2月28日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年9月1日 至 2023年2月28日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,743 | △3,221 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 227 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △16,216 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △165 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 42,570 | 196,140 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 70,020 | - | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | 0 | - | |||||||||
| その他 | △2,441 | △6,445 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 106,239 | 170,484 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △30,000 | △30,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 225,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △138,568 | △138,568 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 497,711 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 4,197 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △164,370 | 554,143 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △108,072 | 536,879 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 774,726 | 479,131 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 666,654 | ※ 1,016,011 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
