有価証券報告書-第9期(2024/03/01-2025/02/28)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,904,352 | 2,007,642 |
| 減価償却費 | 446,915 | 517,774 |
| 差入保証金償却額 | 73,432 | 72,357 |
| のれん償却額 | 365,993 | 186,566 |
| 固定資産除却損 | 2,250 | 11,811 |
| 投資有価証券償還益 | - | △11,600 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8,123 | 15,828 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 213,760 | △103,726 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 1,603 | 1,073 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 17,985 | 12,536 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18 | △335 |
| 支払利息 | 43,161 | 36,120 |
| 保険解約返戻金 | - | △197,283 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △304,995 | 84,288 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △684,197 | △204,757 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 508,914 | 20,321 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 176,496 | △254,159 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 33,300 | △29,641 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △215,521 | 17,479 |
| その他 | △34,845 | 62,066 |
| 小計 | 2,540,463 | 2,244,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 335 |
| 利息の支払額 | △43,080 | △37,230 |
| 法人税等の支払額 | △570,214 | △900,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,927,187 | 1,307,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 153,872 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △97,378 | △788,227 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △240,086 | △258,692 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △22,500 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 36,469 |
| 保険積立金の積立による支出 | △28,783 | △29,030 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 16,678 | 441,024 |
| 差入保証金の差入による支出 | △92,171 | △224,943 |
| 差入保証金の回収による収入 | 29,810 | 30,923 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △150,852 |
| その他 | △116,937 | △19,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △551,367 | △808,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △726,344 | △917,112 |
| リース債務の返済による支出 | △273,660 | △213,620 |
| 自己株式の取得による支出 | △280,600 | - |
| 配当金の支払額 | △313,712 | △402,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,594,316 | △1,303,069 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,445 | 5,014 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △205,051 | △799,554 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,943,532 | 2,738,480 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,738,480 | ※1 1,938,925 |