有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年6月8日 至 平成29年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 613,139 | 1,209,565 |
| 減価償却費 | 190,906 | 428,249 |
| 差入保証金償却額 | 28,478 | 70,285 |
| 減損損失 | 298 | 3,343 |
| のれん償却額 | 74,151 | 177,964 |
| 固定資産除却損 | 16,106 | 31,280 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 52,180 | △43,662 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △21,521 | 777 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △5,841 | △47 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 96 | 3,220 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 12,375 | 25,244 |
| 受取利息及び受取配当金 | △68 | △144 |
| 支払利息 | 58,136 | 77,928 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △29,771 | △201,321 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 528,132 | △489,945 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △60,760 | 638,301 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 140,028 | △24,403 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 238,368 | △240,346 |
| その他 | 62,152 | 241,630 |
| 小計 | 1,896,589 | 1,907,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 144 |
| 利息の支払額 | △51,897 | △81,167 |
| 法人税等の支払額 | △47,241 | △658,204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,797,519 | 1,168,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,714 | △80,687 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,882 | △18,587 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △555 | △1,317 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △8,564,670 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △10,701 | △27,875 |
| 差入保証金の差入による支出 | △74,092 | △177,064 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,133 | 15,222 |
| その他 | △6,970 | △10,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,670,453 | △300,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,600,517 | - |
| 長期借入れによる収入 | 5,100,000 | 5,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △240,000 | △5,060,000 |
| 株式の発行による収入 | 3,139,801 | - |
| リース債務の返済による支出 | △117,150 | △300,303 |
| 配当金の支払額 | - | △1,573,299 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △22,720 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 1,440 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 61,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,483,168 | △1,493,545 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,610,233 | △625,422 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | - | 2,610,233 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,610,233 | ※1 1,984,811 |