利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間の営業活動の結果、資金は152百万円の増加(前年同期は243百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益223百万円の計上、減価償却費94百万円、売上債権及び契約資産の減少63百万円、棚卸資産の減少153百万円等の資金増加要因が、仕入債務の減少403百万円等の資金減少要因を上回ったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間の投資活動の結果、資金は21百万円の増加(前年同期は21百万円の増加)となりました。これは主に、定期預金の純減少額58百万円の資金増加要因が、有形固定資産の取得による支出15百万円、無形固定資産の取得による支出4百万円、その他の支出15百万円の資金減少要因を上回ったためであります。

2026/05/15 15:33