有報資料

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四半期報告書-第74期第1四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)

【提出】: 2022/02/14 15:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 44項目

1 当座貸越及びコミットメントライン契約
当社グループでは、資金調達の安定性を高めるため、取引銀行2行と当座貸越契約及び取引銀行9行とコミッ
トメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (令和3年9月30日)	当第1四半期連結会計期間 (令和3年12月31日)
当座貸越限度額及びコミットメントライン極度額	2,700,000千円	2,700,000千円
借入実行残高	1,700,000	1,700,000
差引額	1,000,000	1,000,000

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