有報資料

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有価証券報告書-第75期(2022/10/01-2023/09/30)

【提出】: 2023/12/22 16:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 145項目

2 コミットメントライン契約
当社グループでは、資金調達の安定性を高めるため、取引銀行2行と当座貸越契約及び取引銀行9行とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (令和4年9月30日)	当連結会計年度 (令和5年9月30日)
当座貸越限度額及びコミットメントライン極度額	2,700,000千円	2,700,000千円
借入実行残高	1,700,000	1,900,000
差引額	1,000,000	800,000

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