訂正有価証券報告書-第5期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 823,579 | 771,318 |
| 前払費用 | 3,370 | 5,438 |
| 関係会社短期貸付金 | 578,298 | 386,741 |
| 未収入金 | 35,640 | 47,833 |
| その他 | 2,231 | 10,337 |
| 流動資産合計 | 1,443,119 | 1,221,669 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,586 | 7,586 |
| 減価償却累計額 | △1,845 | △2,685 |
| 建物(純額) | 5,741 | 4,901 |
| 工具、器具及び備品 | 11,262 | 24,110 |
| 減価償却累計額 | △9,345 | △11,832 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,916 | 12,278 |
| リース資産 | 6,691 | 6,691 |
| 減価償却累計額 | △1,784 | △3,122 |
| リース資産(純額) | 4,907 | 3,568 |
| 有形固定資産合計 | 12,564 | 20,748 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 36,571 | 49,653 |
| その他 | 1,360 | 2,419 |
| 無形固定資産合計 | 37,932 | 52,072 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 285,683 | 285,683 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,923,945 | 2,706,545 |
| 繰延税金資産 | 2,182 | 8,097 |
| その他 | - | 63 |
| 投資その他の資産合計 | 3,211,811 | 3,000,390 |
| 固定資産合計 | 3,262,309 | 3,073,212 |
| 資産合計 | 4,705,428 | 4,294,882 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※1 916,780 | ※1 400,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 316,192 | 330,664 |
| リース債務 | 1,447 | 1,460 |
| 未払金 | 32,756 | 66,238 |
| 未払費用 | 600 | 389 |
| 未払法人税等 | 26,533 | 23,879 |
| 未払消費税等 | 7,627 | 5,215 |
| 預り金 | 6,003 | 7,910 |
| 賞与引当金 | 575 | 530 |
| 流動負債合計 | 1,308,515 | 836,290 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,137,931 | 2,038,164 |
| リース債務 | 3,925 | 2,464 |
| 役員退職慰労引当金 | 9,600 | 13,010 |
| 固定負債合計 | 2,151,457 | 2,053,639 |
| 負債合計 | 3,459,972 | 2,889,929 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 399,520 | 450,658 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 409,520 | 460,658 |
| その他資本剰余金 | 331,851 | 331,851 |
| 資本剰余金合計 | 741,371 | 792,509 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 104,563 | 161,976 |
| 利益剰余金合計 | 104,563 | 161,976 |
| 自己株式 | - | △191 |
| 株主資本合計 | 1,245,455 | 1,404,952 |
| 純資産合計 | 1,245,455 | 1,404,952 |
| 負債純資産合計 | 4,705,428 | 4,294,882 |
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