有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
(単位:千円) | ||
前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 69,055 | 289,784 |
前払費用 | 739 | 2,584 |
繰延税金資産 | 385 | 2,046 |
関係会社短期貸付金 | 300,596 | 525,228 |
未収入金 | 70,824 | 27,000 |
その他 | 889 | 589 |
流動資産合計 | 442,489 | 847,232 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 6,337 | 6,337 |
減価償却累計額 | △344 | △1,033 |
建物(純額) | 5,993 | 5,303 |
工具、器具及び備品 | 9,657 | 10,148 |
減価償却累計額 | △5,682 | △7,497 |
工具、器具及び備品(純額) | 3,974 | 2,651 |
リース資産 | - | 6,691 |
減価償却累計額 | - | △446 |
リース資産(純額) | - | 6,245 |
有形固定資産合計 | 9,967 | 14,200 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 41,531 | 28,072 |
無形固定資産合計 | 41,531 | 28,072 |
投資その他の資産 | ||
関係会社株式 | 285,683 | 285,683 |
関係会社長期貸付金 | 956,404 | 2,985,986 |
投資その他の資産合計 | 1,242,087 | 3,271,669 |
固定資産合計 | 1,293,586 | 3,313,942 |
資産合計 | 1,736,076 | 4,161,175 |
(単位:千円) | ||
前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
短期借入金 | ※ 161,000 | ※ 1,379,760 |
1年内返済予定の長期借入金 | 108,952 | 255,396 |
リース債務 | - | 1,434 |
未払金 | 26,614 | 19,634 |
未払費用 | 55 | 408 |
未払法人税等 | 3,802 | 17,535 |
未払消費税等 | 7,960 | 16,865 |
預り金 | 5,576 | 5,287 |
賞与引当金 | 327 | 462 |
流動負債合計 | 314,288 | 1,696,783 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 891,048 | 1,882,643 |
リース債務 | - | 5,372 |
役員退職慰労引当金 | 3,733 | 6,400 |
固定負債合計 | 894,781 | 1,894,415 |
負債合計 | 1,209,069 | 3,591,199 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 90,000 | 90,000 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 100,000 | 100,000 |
その他資本剰余金 | 331,851 | 331,851 |
資本剰余金合計 | 431,851 | 431,851 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 5,154 | 48,123 |
利益剰余金合計 | 5,154 | 48,123 |
株主資本合計 | 527,006 | 569,975 |
純資産合計 | 527,006 | 569,975 |
負債純資産合計 | 1,736,076 | 4,161,175 |