有価証券報告書-第8期(2022/01/01-2022/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 397 | 146 |
| 減価償却費 | 204 | 207 |
| 減損損失 | 58 | 9 |
| のれん償却額 | 60 | 129 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | △3 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14 | △4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6 | 3 |
| 受取利息 | △5 | △5 |
| 支払利息 | 16 | 16 |
| 補助金収入 | △711 | △248 |
| 固定資産圧縮損 | 711 | 247 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △24 | △75 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1 | 12 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △33 | 36 |
| その他 | △78 | 65 |
| 小計 | 618 | 539 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △16 | △16 |
| 法人税等の支払額 | △309 | △225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 292 | 297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △18 | △13 |
| 有価証券の取得による支出 | △10 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △870 | △363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △96 | △79 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 - | ※2 △788 |
| 補助金の受取額 | 711 | 248 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 45 | 45 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △20 | △23 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △251 | △967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 250 | 550 |
| 長期借入れによる収入 | 70 | 1,390 |
| 長期借入金の返済による支出 | △444 | △771 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △88 |
| 配当金の支払額 | △38 | △39 |
| リース債務の返済による支出 | △3 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △161 | 1,037 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △119 | 367 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,865 | 1,745 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,745 | ※1 2,113 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
