有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年1月1日 至 平成30年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 80,183 |
| 減価償却費 | 94,194 |
| のれん償却額 | 3,410 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 137 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 125,291 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,700 |
| 支払利息 | 13,961 |
| 補助金収入 | △916,055 |
| 固定資産圧縮損 | 915,884 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △202,565 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,947 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 129,334 |
| その他 | △58,457 |
| 小計 | 188,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 |
| 利息の支払額 | △12,414 |
| 法人税等の支払額 | △48,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △856,998 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △23,587 |
| 補助金の受取額 | 916,055 |
| 長期貸付けによる支出 | △69,015 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 18,815 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △45,815 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △65,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △417,900 |
| 長期借入れによる収入 | 559,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △135,219 |
| リース債務の返済による支出 | △715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,165 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 67,199 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,167,165 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,234,365 |