有価証券報告書-第23期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | 当連結会計年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 204,733 | 250,194 |
| 減価償却費 | 122,311 | 122,153 |
| 減損損失 | 10,162 | 310 |
| のれん償却額 | 5,316 | 2,487 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △50 | 119 |
| 支払利息 | 21,689 | 19,607 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,359 | △933 |
| 固定資産除却損 | 10 | 1,552 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,383 | △32,308 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,451 | △10,613 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,736 | 4,986 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △89,495 | - |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,780 | △9,918 |
| 解約調整引当金の増減額(△は減少) | 2,385 | 248 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 95,243 | △82,725 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 23,814 | 30,708 |
| その他 | △8,434 | △21,237 |
| 小計 | 393,204 | 274,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 326 | 71 |
| 利息の支払額 | △21,783 | △23,002 |
| 訴訟関連損失の支払額 | △18,040 | △18,040 |
| 法人税等の支払額 | △48,606 | △35,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 305,099 | 197,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △46,404 | △58,378 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,681 | 1,569 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △135,005 | △106,167 |
| 差入保証金の差入による支出 | △31,296 | △33,946 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,193 | 24,067 |
| その他 | △10,666 | △9,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △208,498 | △181,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △150,864 | - |
| リース債務の返済による支出 | △3,355 | △4,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △154,219 | △4,621 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 369 | △59 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △57,248 | 11,101 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 984,035 | 926,787 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 926,787 | ※1 937,888 |
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