有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 107,728 | 204,733 |
| 減価償却費 | 119,212 | 122,311 |
| 減損損失 | - | 10,162 |
| のれん償却額 | 6,638 | 5,316 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △131 | △50 |
| 支払利息 | 16,982 | 21,689 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △51 | △2,359 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,670 | 5,383 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 181 | 1,451 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △39,077 | △7,736 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 58,064 | △89,495 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,336 | 8,780 |
| 解約調整引当金の増減額(△は減少) | 1,007 | 2,385 |
| 事務所退去費用 | 3,595 | - |
| 未払金の増減額(△は減少) | 32,534 | 95,243 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 3,251 | 23,814 |
| その他 | 24,338 | △8,424 |
| 小計 | 346,940 | 393,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 263 | 326 |
| 利息の支払額 | △13,304 | △21,783 |
| 訴訟関連損失の支払額 | △18,040 | △18,040 |
| 法人税等の支払額 | △5,751 | △48,606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 310,106 | 305,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △56,007 | △46,404 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 248 | 7,681 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △70,771 | △135,005 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 40,000 | - |
| 短期貸付けによる支出 | △40,000 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △54,229 | △31,296 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 7,193 |
| その他 | △8,397 | △10,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △189,157 | △208,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △55,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △152,116 | △150,864 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 500,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △2,196 | △3,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 300,687 | △154,219 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △277 | 369 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 421,358 | △57,248 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 562,677 | 984,035 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 984,035 | ※ 926,787 |