有価証券報告書-第9期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
①資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	57
預金
普通預金	1,007,055
小計	1,007,055
合計	1,007,112

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
法人
住友不動産株式会社	11,093
首都高速道路サービス株式会社	601
新明和工業株式会社	426
日本パーキング株式会社	425
エムティジェネックス株式会社	286
その他	9,378
小計	22,212
個人	5,644
合計	27,856

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
20,552	262,975	255,671	27,856	90.2	33.6

ハ 前払費用

区分	金額(千円)
駐車場賃借料	109,029
その他	11,101
合計	120,130

二 敷金

区分	金額(千円)
東京本社	22,715
中野事務所	675
支社	8,492
合計	31,882

ホ 差入保証金

区分	金額(千円)
賃借駐車場	56,995
合計	56,995

②負債の部
イ 前受収益

区分	金額(千円)
駐車場賃貸料	61,815
合計	61,815

ロ 預り保証金

区分	金額(千円)
賃貸駐車場	193,020
合計	193,020