有価証券報告書-第10期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	213
預金
普通預金	768,406
別段預金	396
小計	768,802
合計	769,016

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
法人
住友不動産株式会社	11,429
イングパーク株式会社	3,794
株式会社パークエステート	3,146
エムティジェネックス株式会社	1,744
コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社	1,416
その他	19,887
小計	41,418
個人	8,115
合計	49,533

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
27,856	411,458	389,780	49,533	88.7	34.3

ハ 前払費用

区分	金額(千円)
駐車場賃借料	172,263
その他	31,125
合計	203,389

二 敷金

区分	金額(千円)
東京本社	94,363
中野事務所	675
支社	12,639
合計	107,678

ホ 差入保証金

区分	金額(千円)
賃借駐車場	82,651
合計	82,651

② 負債の部
イ 前受収益

区分	金額(千円)
駐車場賃貸料	75,986
その他	37
合計	76,024

ロ 預り保証金

区分	金額(千円)
賃貸駐車場	261,182
合計	261,182