有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
①資産の部
イ 現金及び預金
ロ 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
ハ 前払費用
二 敷金
ホ 差入保証金
②負債の部
イ 未払金
ロ 前受収益
ハ 預り保証金
①資産の部
イ 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 191 |
預金 | |
普通預金 | 168,531 |
小計 | 168,531 |
合計 | 168,723 |
ロ 売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
法人 | |
住友不動産株式会社 | 3,883 |
森ビル株式会社 | 678 |
株式会社三栄リビングパートナー | 486 |
三井不動産リアルティ株式会社 | 393 |
株式会社ループ | 378 |
その他 | 9,604 |
小計 | 15,423 |
個人 | 5,128 |
合計 | 20,552 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A) | 当期発生高(千円) (B) | 当期回収高(千円) (C) | 当期末残高(千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
10,224 | 170,482 | 160,155 | 20,552 | 88.6 | 32.9 |
ハ 前払費用
区分 | 金額(千円) |
駐車場賃借料 | 67,549 |
その他 | 5,170 |
合計 | 72,720 |
二 敷金
区分 | 金額(千円) |
東京本社 | 22,715 |
支社 | 6,473 |
合計 | 29,188 |
ホ 差入保証金
区分 | 金額(千円) |
賃借駐車場 | 24,308 |
合計 | 24,308 |
②負債の部
イ 未払金
区分 | 金額(千円) |
未払事業所税 | 15,082 |
その他 | 12,673 |
合計 | 27,756 |
ロ 前受収益
区分 | 金額(千円) |
駐車場賃貸料 | 56,124 |
合計 | 56,124 |
ハ 預り保証金
区分 | 金額(千円) |
賃貸駐車場 | 127,459 |
合計 | 127,459 |