四半期報告書-第20期第2四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年6月30日) | 当第2四半期会計期間 (平成30年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 306,309 | 422,511 |
| 受取手形及び売掛金 | 453,358 | 438,369 |
| 商品及び製品 | 656 | 483 |
| 仕掛品 | 28,060 | 21,033 |
| 前払費用 | 143,793 | 181,475 |
| 未収入金 | - | 11,623 |
| その他 | 2,862 | 4,785 |
| 貸倒引当金 | △2,720 | △2,630 |
| 流動資産合計 | 932,319 | 1,077,651 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 20,403 | 20,403 |
| 減価償却累計額 | △4,381 | △5,422 |
| 建物(純額) | 16,022 | 14,980 |
| 工具、器具及び備品 | 204,078 | 283,924 |
| 減価償却累計額 | △136,356 | △153,911 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 67,722 | 130,013 |
| リース資産 | 450,468 | 480,911 |
| 減価償却累計額 | △217,878 | △209,047 |
| リース資産(純額) | 232,590 | 271,864 |
| 有形固定資産合計 | 316,335 | 416,858 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 205,546 | 187,479 |
| ソフトウエア仮勘定 | 28,521 | 56,938 |
| リース資産 | 64,917 | 111,662 |
| 無形固定資産合計 | 298,985 | 356,080 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 500 | 500 |
| 破産更生債権等 | 40,000 | 40,000 |
| 長期前払費用 | 12,347 | 7,719 |
| 繰延税金資産 | 19,750 | 42,095 |
| 敷金及び保証金 | 65,894 | 71,518 |
| その他 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金 | △40,000 | △40,000 |
| 投資その他の資産合計 | 98,492 | 121,832 |
| 固定資産合計 | 713,813 | 894,771 |
| 資産合計 | 1,646,133 | 1,972,422 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年6月30日) | 当第2四半期会計期間 (平成30年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 160,598 | 157,661 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 63,436 | 65,797 |
| リース債務 | 125,007 | 134,544 |
| 未払金 | 52,164 | 47,172 |
| 未払費用 | 40,542 | 38,382 |
| 未払法人税等 | 1,758 | 9,629 |
| 未払消費税等 | 46,159 | 13,395 |
| 預り金 | 39,237 | 42,219 |
| 前受収益 | 300,141 | 258,356 |
| その他 | 3,914 | 2,449 |
| 流動負債合計 | 832,959 | 769,609 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 135,843 | 159,065 |
| リース債務 | 225,961 | 302,866 |
| 退職給付引当金 | 29,717 | 29,194 |
| 長期未払金 | 4,769 | 2,931 |
| 長期前受収益 | 23,196 | 14,106 |
| 固定負債合計 | 419,488 | 508,165 |
| 負債合計 | 1,252,448 | 1,277,774 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 281,693 |
| 資本剰余金 | - | 181,693 |
| 利益剰余金 | 293,684 | 231,542 |
| 自己株式 | - | △279 |
| 株主資本合計 | 393,684 | 694,648 |
| 純資産合計 | 393,684 | 694,648 |
| 負債純資産合計 | 1,646,133 | 1,972,422 |
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