四半期報告書-第25期第2四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年6月30日) | 当第2四半期会計期間 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,356,151 | 1,467,160 |
| 受取手形及び売掛金 | 726,221 | 856,985 |
| 商品及び製品 | 5,857 | 4,770 |
| 仕掛品 | 22,738 | 30,730 |
| 前払費用 | 376,894 | 376,641 |
| その他 | 4,114 | 10,764 |
| 貸倒引当金 | △5,046 | △5,833 |
| 流動資産合計 | 2,486,931 | 2,741,218 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 25,507 | 29,482 |
| 減価償却累計額 | △11,021 | △12,578 |
| 建物(純額) | 14,485 | 16,904 |
| 工具、器具及び備品 | 368,506 | 368,159 |
| 減価償却累計額 | △321,230 | △328,621 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 47,275 | 39,538 |
| リース資産 | 510,499 | 426,248 |
| 減価償却累計額 | △199,114 | △151,574 |
| リース資産(純額) | 311,385 | 274,673 |
| 有形固定資産合計 | 373,147 | 331,116 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 166,379 | 143,966 |
| ソフトウエア仮勘定 | 266,606 | 286,376 |
| リース資産 | 91,483 | 63,450 |
| その他 | 54 | 50 |
| 無形固定資産合計 | 524,524 | 493,844 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 500 | 500 |
| 長期前払費用 | 51,157 | 42,749 |
| 繰延税金資産 | 57,284 | 61,950 |
| 敷金及び保証金 | 74,293 | 74,051 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産合計 | 183,235 | 179,251 |
| 固定資産合計 | 1,080,906 | 1,004,212 |
| 資産合計 | 3,567,838 | 3,745,431 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年6月30日) | 当第2四半期会計期間 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 261,917 | 274,981 |
| 短期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 101,927 | 71,065 |
| リース債務 | 130,208 | 107,483 |
| 未払金 | 62,395 | 49,648 |
| 未払費用 | 41,969 | 55,825 |
| 未払法人税等 | 97,995 | 158,320 |
| 未払消費税等 | 55,040 | 98,080 |
| 預り金 | 44,539 | 43,454 |
| 契約負債 | 641,798 | 546,133 |
| その他 | 1,853 | 1,563 |
| 流動負債合計 | 1,539,645 | 1,506,556 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 45,974 | 19,532 |
| リース債務 | 275,499 | 230,049 |
| 退職給付引当金 | 75,467 | 79,200 |
| その他 | 3,176 | 7,172 |
| 固定負債合計 | 400,117 | 335,953 |
| 負債合計 | 1,939,763 | 1,842,510 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 295,005 | 295,005 |
| 資本剰余金 | 223,302 | 227,074 |
| 利益剰余金 | 1,318,517 | 1,568,444 |
| 自己株式 | △208,749 | △187,603 |
| 株主資本合計 | 1,628,075 | 1,902,921 |
| 純資産合計 | 1,628,075 | 1,902,921 |
| 負債純資産合計 | 3,567,838 | 3,745,431 |
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