四半期報告書-第23期第2四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年6月30日) | 当第2四半期会計期間 (2021年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 945,606 | 869,987 |
| 受取手形及び売掛金 | 523,134 | 683,662 |
| 商品及び製品 | 9,790 | 7,912 |
| 仕掛品 | 30,174 | 20,278 |
| 前払費用 | 230,030 | 249,982 |
| その他 | 3,669 | 2,351 |
| 貸倒引当金 | △3,427 | △4,395 |
| 流動資産合計 | 1,738,981 | 1,829,780 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 26,946 | 25,107 |
| 減価償却累計額 | △9,139 | △8,224 |
| 建物(純額) | 17,807 | 16,883 |
| 工具、器具及び備品 | 344,102 | 355,655 |
| 減価償却累計額 | △265,690 | △279,235 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 78,412 | 76,419 |
| リース資産 | 431,661 | 442,979 |
| 減価償却累計額 | △236,924 | △253,383 |
| リース資産(純額) | 194,737 | 189,595 |
| 有形固定資産合計 | 290,957 | 282,898 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 199,106 | 199,752 |
| ソフトウエア仮勘定 | 226,230 | 236,982 |
| リース資産 | 224,237 | 190,712 |
| その他 | - | 85 |
| 無形固定資産合計 | 649,574 | 627,532 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 3,308 | 0 |
| 出資金 | 500 | 500 |
| 長期前払費用 | 23,378 | 17,075 |
| 繰延税金資産 | 6,665 | 9,877 |
| 敷金及び保証金 | 72,473 | 72,766 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産合計 | 106,325 | 100,219 |
| 固定資産合計 | 1,046,857 | 1,010,650 |
| 資産合計 | 2,785,838 | 2,840,431 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年6月30日) | 当第2四半期会計期間 (2021年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 181,256 | 204,090 |
| 短期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 117,830 | 100,387 |
| リース債務 | 154,087 | 145,316 |
| 未払金 | 64,390 | 64,213 |
| 未払費用 | 35,426 | 48,477 |
| 未払法人税等 | 56,837 | 95,223 |
| 未払消費税等 | 62,025 | 82,969 |
| 預り金 | 40,552 | 36,179 |
| 前受収益 | 418,471 | - |
| 契約負債 | - | 465,632 |
| その他 | 5,802 | 3,696 |
| 流動負債合計 | 1,236,681 | 1,346,187 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 180,951 | 136,212 |
| リース債務 | 281,165 | 246,023 |
| 退職給付引当金 | 49,306 | 54,296 |
| 長期前受収益 | 35,940 | - |
| その他 | 3,176 | 3,176 |
| 固定負債合計 | 550,539 | 439,708 |
| 負債合計 | 1,787,220 | 1,785,896 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 292,725 | 292,945 |
| 資本剰余金 | 192,725 | 219,312 |
| 利益剰余金 | 634,926 | 763,997 |
| 自己株式 | △121,758 | △221,720 |
| 株主資本合計 | 998,617 | 1,054,534 |
| 純資産合計 | 998,617 | 1,054,534 |
| 負債純資産合計 | 2,785,838 | 2,840,431 |
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