四半期報告書-第20期第2四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自 平成30年7月1日 至 平成30年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純損失(△) | △82,472 |
| 減価償却費 | 148,038 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △89 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △523 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13 |
| 支払利息 | 11,535 |
| 為替差損益(△は益) | 138 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 14,989 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 7,199 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,936 |
| その他 | △107,678 |
| 小計 | △11,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 |
| 利息の支払額 | △12,027 |
| 法人税等の支払額 | △1,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △25,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 固定資産の取得による支出 | △153,582 |
| その他 | △6,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △159,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 73,346 |
| 長期借入金の返済による支出 | △47,761 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △82,580 |
| 株式の発行による収入 | 343,963 |
| ストックオプションの行使による収入 | 14,936 |
| 自己株式の取得による支出 | △279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 301,623 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △232 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 116,201 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 306,309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 422,511 |
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