四半期報告書-第24期第2四半期(2022/10/01-2022/12/31)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年7月1日 至 2021年12月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年7月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 225,842 | 327,954 |
| 減価償却費 | 135,242 | 115,558 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 968 | 1,007 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,989 | 21,438 |
| 受取利息及び受取配当金 | △38 | △46 |
| 支払利息 | 6,903 | 5,248 |
| 為替差損益(△は益) | △971 | 931 |
| 関係会社株式評価損 | 3,308 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △152,309 | △168,192 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 11,774 | 11,356 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 14,662 | 3,239 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 8,610 | △113,336 |
| その他 | 31,313 | 18,732 |
| 小計 | 290,296 | 223,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 46 |
| 利息の支払額 | △7,676 | △6,075 |
| 法人税等の支払額 | △44,631 | △113,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 238,026 | 104,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △49,611 | △54,962 |
| その他 | △90 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △49,701 | △54,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △62,180 | △61,418 |
| 配当金の支払額 | △19,258 | △21,907 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △83,313 | △75,235 |
| ストックオプションの行使による収入 | 440 | 80 |
| 自己株式の取得による支出 | △99,962 | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | 14,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △264,275 | △143,491 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 332 | △287 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △75,619 | △94,096 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 945,606 | 1,262,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 869,987 | ※ 1,168,420 |
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