四半期報告書-第25期第2四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年7月1日 至 2022年12月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年7月1日 至 2023年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 327,954 | 408,073 |
| 減価償却費 | 115,558 | 112,428 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,007 | 787 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 21,438 | 3,732 |
| 受取利息及び受取配当金 | △46 | △76 |
| 支払利息 | 5,248 | 3,396 |
| 為替差損益(△は益) | 931 | 517 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △168,192 | △130,764 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 11,356 | △6,905 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △20,044 | 9,732 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,239 | 13,064 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △113,336 | △95,664 |
| その他 | 38,777 | 46,963 |
| 小計 | 223,891 | 365,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 76 |
| 利息の支払額 | △6,075 | △4,222 |
| 法人税等の支払額 | △113,217 | △81,829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,644 | 279,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △54,962 | △45,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △54,962 | △45,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △61,418 | △57,304 |
| 配当金の支払額 | △21,907 | △22,015 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △75,235 | △68,175 |
| ストックオプションの行使による収入 | 80 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △72 |
| 自己株式の処分による収入 | 14,990 | 24,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △143,491 | △122,576 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △287 | △711 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △94,096 | 111,008 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,262,517 | 1,356,151 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,168,420 | ※ 1,467,160 |
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