キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2017年9月1日至 2018年5月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益
減価償却費
のれん償却額
受取利息
支払利息
アレンジメント手数料
固定資産売却損益（△は益）
保険金収入
固定資産除却損
負ののれん発生益
売上債権の増減額（△は増加）
たな卸資産の増減額（△は増加）
前払金の増減額（△は増加）
未収入金の増減額（△は増加）
その他の資産の増減額（△は増加）
前受金の増減額（△は減少）
預り金の増減額（△は減少）
長期預り敷金の増減額（△は減少）
未払消費税等の増減額（△は減少）
未払金の増減額（△は減少）
その他の負債の増減額（△は減少）
その他
小計
利息の受取額
利息の支払額
法人税等の支払額
保険金の受取額
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
有形固定資産の売却による収入
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
短期貸付けによる支出
短期貸付金の回収による収入
長期貸付金の回収による収入
敷金の差入による支出
敷金の回収による収入
長期前払費用の取得による支出
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
アレンジメント手数料の支払額
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
現金及び現金同等物の四半期末残高
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

個別決算

キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2017年9月1日至 2018年5月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	271,232
減価償却費
ポイント引当金の増減額（△は減少）
賞与引当金の増減額（△は減少）
受取利息
支払利息
アレンジメント手数料
投資有価証券評価損益（△は益）
固定資産売却損益（△は益）
保険金収入
固定資産除却損
売上債権の増減額（△は増加）
たな卸資産の増減額（△は増加）
前払金の増減額（△は増加）
未収入金の増減額（△は増加）
その他の資産の増減額（△は増加）
前受金の増減額（△は減少）
預り金の増減額（△は減少）
長期預り敷金の増減額（△は減少）
未払消費税等の増減額（△は減少）
未払金の増減額（△は減少）
その他の負債の増減額（△は減少）
その他
小計
利息の受取額
利息の支払額
法人税等の還付額
保険金の受取額
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
有形固定資産の売却による収入
短期貸付けによる支出
短期貸付金の回収による収入
長期貸付けによる支出
長期貸付金の回収による収入
敷金の差入による支出
敷金の回収による収入
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
株式の発行による収入
アレンジメント手数料の支払額
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
現金及び現金同等物の四半期末残高

霞ヶ関キャピタル（3498）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

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