3498 霞ヶ関キャピタル

3498
2024/09/18
時価
1397億円
PER 予
27.9倍
2019年以降
7.14-186.98倍
(2019-2023年)
PBR
5.65倍
2019年以降
1.6-6.67倍
(2019-2023年)
配当 予
1.2%
ROE 予
20.27%
ROA 予
7.4%
資料
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CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2024年4月12日 11:46
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 99億7168万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億8761万、営業活動によるキャッシュ・フロー -82億5919万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
8月期
連結
通期-570101436-468-175
2017年
8月期
個別
通期290-320238-30-375
2018年
8月期
個別
通期3-649878-646-669607
2019年
8月期
連/個
2Q-766-2311,320-997-227930
通期-2,503-2942,763-2,797-369573
2020年
8月期
連結
2Q-1,677-2743,603-1,951-642,229
通期285-4461,669-161-2222,076
2021年
8月期
連結
2Q-776-1661,890-942-2123,025
通期972-1,6412,196-669-1,6733,604
2022年
8月期
連結
2Q-4,505-3516,458-4,856-895,210
通期-11,689-43713,901-12,126-2085,390
2023年
8月期
連結
2Q5,448-914-2,6584,534-1837,267
通期-7,912-1,1539,490-9,066-5695,894
2024年
8月期
連結
2Q-8,259-6889,972-8,947-7456,952

キャッシュ・フロー推移

2023/08(連)

営業キャッシュ・フロー2年連続でマイナスになっています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2016年8月(連)
-5億6968万
2017年8月(個) プラ転
2億8966万
2018年8月(個) -99.02%
284万
2019年8月(連) マイ転
-25億250万
2020年8月(連) プラ転
2億8542万
2021年8月(連) +240.7%
9億7244万
2022年8月(連) マイ転
-116億8917万
2023年8月(連)
-79億1238万

投資活動によるCF#3

2016年8月(連)資金回収
1億130万
2017年8月(個)資金投入
-3億1960万
2018年8月(個)投入+103.11%
-6億4916万
2019年8月(連)投入-54.65%
-2億9439万
2020年8月(連)投入+51.66%
-4億4647万
2021年8月(連)投入+267.58%
-16億4116万
2022年8月(連)投入-73.4%
-4億3657万
2023年8月(連)投入+164.21%
-11億5347万

財務活動によるCF#4

2016年8月(連)資金調達
4億3636万
2017年8月(個)資金調達
2億3770万
2018年8月(個)資金調達
8億7842万
2019年8月(連)資金調達
27億6273万
2020年8月(連)資金調達
16億6854万
2021年8月(連)資金調達
21億9563万
2022年8月(連)資金調達
139億128万
2023年8月(連)資金調達
94億8974万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年8月(連)
-4億6837万
2017年8月(個)
-2994万
2018年8月(個) 大幅減
-6億4631万
2019年8月(連) -332.74%
-27億9689万
2020年8月(連)
-1億6105万
2021年8月(連) -315.22%
-6億6871万
2022年8月(連) 大幅減
-121億2574万
2023年8月(連)
-90億6586万

設備投資#6#7*

2016年8月
-
2017年8月
-
2018年8月(個)
-6億6932万
2019年8月(連)減少-44.92%
-3億6863万
2020年8月(連)減少-39.86%
-2億2167万
2021年8月(連)増加+654.48%
-16億7250万
2022年8月(連)減少-87.56%
-2億806万
2023年8月(連)増加+173.28%
-5億6859万

現金等#8

2016年8月(連)
1億7524万
2017年8月(個) +113.82%
3億7472万
2018年8月(個) +61.94%
6億683万
2019年8月(連) -5.63%
5億7267万
2020年8月(連) +262.51%
20億7597万
2021年8月(連) +73.59%
36億358万
2022年8月(連) +49.57%
53億9004万
2023年8月(連) +9.35%
58億9398万

営業CFマージン

2016年8月(連)
-65.13%
2017年8月(個)
22.87%
2018年8月(個)
0.07%
2019年8月(連)
-46.75%
2020年8月(連)
3.56%
2021年8月(連)
6.8%
2022年8月(連)
-56.25%
2023年8月(連)
-21.22%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2018/08、2021/08、2022/08)
#8 : 現金及び現金同等物の残高