霞ヶ関キャピタル（3498）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年1月30日 13:45
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 246億9800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -185億5700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 68億9300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 8月期 個別 | 通期 | 290 | -320 | 238 | -30 | - | 375 |
| 2018年 8月期 個別 | 通期 | 3 | -649 | 878 | -646 | -669 | 607 |
| 2019年 8月期 連/個 | 2Q | -766 | -231 | 1,320 | -997 | -227 | 930 | 通期 | -2,503 | -294 | 2,763 | -2,797 | -369 | 573 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | -1,677 | -274 | 3,603 | -1,951 | -64 | 2,229 | 通期 | 285 | -446 | 1,669 | -161 | -222 | 2,076 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | -776 | -166 | 1,890 | -942 | -212 | 3,025 | 通期 | 972 | -1,641 | 2,196 | -669 | -1,673 | 3,604 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | -4,505 | -351 | 6,458 | -4,856 | -89 | 5,210 | 通期 | -11,689 | -437 | 13,901 | -12,126 | -208 | 5,390 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | 5,448 | -914 | -2,658 | 4,534 | -183 | 7,267 | 通期 | -7,912 | -1,153 | 9,490 | -9,066 | -569 | 5,894 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | -8,259 | -688 | 9,972 | -8,947 | -745 | 6,952 | 通期 | -8,447 | -4,809 | 18,414 | -13,256 | -2,723 | 11,057 |
| 2025年 8月期 連結 | 2Q | -1,659 | -7,046 | 21,079 | -8,705 | -2,941 | 23,400 | 通期 | 6,893 | -18,557 | 24,698 | -11,664 | -10,101 | 24,012 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年8月（個）
- -2994万
- 2018年8月（個） 大幅減
- -6億4631万
- 2019年8月（連） -332.74%
- -27億9689万
- 2020年8月（連）
- -1億6105万
- 2021年8月（連） -315.22%
- -6億6871万
- 2022年8月（連） 大幅減
- -121億2574万
- 2023年8月（連）
- -90億6586万
- 2024年8月（連） -46.22%
- -132億5570万
- 2025年8月（連）
- -116億6400万
営業CFマージン
- 2017年8月（個）
- 22.87%
- 2018年8月（個）
- 0.07%
- 2019年8月（連）
- -46.75%
- 2020年8月（連）
- 3.56%
- 2021年8月（連）
- 6.8%
- 2022年8月（連）
- -56.25%
- 2023年8月（連）
- -21.22%
- 2024年8月（連）
- -12.86%
- 2025年8月（連）
- 7.14%
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