霞ヶ関キャピタル（3498）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 639,688 |
| 減価償却費 | 141,476 |
| 為替差損益（△は益） | -1,430 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -7,342 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,460 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,936 |
| 受取利息 | -7 |
| 支払利息 | 39,408 |
| アレンジメント手数料 | 31,787 |
| 社債発行費償却 | 336 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -106,713 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,426,744 |
| 前払金の増減額(△は増加) | -626,949 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -10,408 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -170,000 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -77,385 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -24,885 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,984 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -118,115 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 6,115 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52,029 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 384,000 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 9,169 |
| 小計 | -2,327,649 |
| 利息の受取額 | 7 |
| 利息の支払額 | -39,048 |
| 法人税等の支払額 | -146,273 |
| 法人税等の還付額 | 10,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,502,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -245,446 |
| 敷金の差入による支出 | -48,847 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 530 |
| 出資金の払込による支出 | -628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -294,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 社債の発行による収入 | 100,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 219,800 |
| 長期借入れによる収入 | 3,146,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,133,836 |
| ストックオプションの行使による収入 | 15,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,982 |
| 株式の発行による収入 | 462,024 |
| アレンジメント手数料の支払額 | -43,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,762,733 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,160 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 572,671 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
